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關于深證100A份額定期份額折算后前收盤價調整的公告

2020-01-06來源:廣發基金

  根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定以及《廣發深證100指數分級證券投資基金基金合同》的約定,廣發深證100指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2020年1月2日對在該日登記在冊的穩健收益類份額(基金代碼:150083,場內簡稱“深證100A”)辦理定期份額折算業務。對于定期份額折算的方法及相關事宜,詳見2019年12月27日刊登在指定報刊及廣發基金管理有限公司網站上的《關于廣發深證100指數分級證券投資基金辦理定期份額折算業務的公告》。

  根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2020年1月6日深證100A即時行情顯示的前收盤價為2020年1月3日的深證100A的份額凈值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于深證100A折算前存在溢價交易情形,2020年1月2日的收盤價為1.135元,扣除約定收益后為1.085元,與2020年1月6日的前收盤價存在一定差異,2020年1月6日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  廣發基金管理有限公司

  2020年1月6日

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